Weatherford veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals 2016
Neue revolvierende und langfristige Kreditfazilitäten ausgehandelt, um Laufzeiten zu verlängern
Kapitalerhöhung von 630 Millionen USD durch eine erfolgreiche Börsen-Eigenkapitalbeschaffung
78 % des früher angekündigten Personalabbaus über 6.000 Stellen für 2016 abgeschlossen
BAAR, Schweiz, 8. Mai 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) veröffentlichte für das erste Quartal 2016 bei einem Umsatz von 1,59 Milliarden USD einen Nettoverlust in Höhe von 239 Millionen USD vor Ergebnisbelastungen (0,29 USD Nettoverlust je Aktie vor Abzügen). Der GAAP-konforme Nettoverlust für das erste Quartal 2016 lag bei 498 Millionen USD bzw. einem Nettoverlust von 0,61 USD je Aktie.
Schwerpunkte des ersten Quartals 2016
- Das Unternehmen hat Verhandlungen abgeschlossen, um unsere bestehenden revolvierenden Kreditfazilitäten in einem konsolidierten Kreditpaket über 1,651 Milliarden USD zu refinanzieren, das sich aus einer neuen revolvierenden Kreditfazilität über 1,151 Milliarden USD mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer neuen langfristigen Darlehensfazilität über 500 Millionen USD mit einer Laufzeit von vier Jahren zusammensetzt. Einschließlich der nicht-verlängernden Banken werden die insgesamt zur Verfügung stehenden Fazilitäten bis zum Juli 2017 bei 1,88 Milliarden USD liegen;
- Eine Kapitalerhöhung über 630 Millionen USD wurde durch eine erfolgreiche Börsen-Eigenkapitalbeschaffung generiert;
- Der Betrieb in vier der neun für das Jahr geplanten Schließungen von Fertigungsanlagen wurde stillgelegt;
- 26 betriebliche und andere Einrichtungen wurden geschlossen, eine Schließung mehr als ursprünglich geplant; und
- Der Stellenabbauplan über weitere 6.000 Stellen ist zu 78 % abgeschlossen, wobei die annualisierten Einsparungen 288 Millionen USD betragen.
(In Millionen, außer Prozentsätze und Bp.) |
Drei Monate zum |
Veränderung |
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31.03.2016 |
31.12.2015 |
31.03.2015 |
Sequenziell |
Im Jahresvergleich |
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Summe |
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Umsatz |
$ |
1.585 |
$ |
2.012 |
$ |
2.794 |
(21) |
% |
(43) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust) |
$ |
(105) |
$ |
57 |
$ |
238 |
(285) |
% |
(144) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnismarge |
(6,6) |
% |
2,8 |
% |
8,5 |
% |
(943) |
Bp. |
(1.516) |
Bp. |
|||||||||||||
Nordamerika |
|||||||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
543 |
$ |
699 |
$ |
1.163 |
(22) |
% |
(53) |
% |
|||||||||||||
Betriebsverlust |
$ |
(128) |
$ |
(68) |
$ |
(10) |
(90) |
% |
(1.210) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnismarge |
(23,6) |
% |
(9,6) |
% |
(0,8) |
% |
(1.400) |
Bp. |
(2.279) |
Bp. |
|||||||||||||
International |
|||||||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
923 |
$ |
1.166 |
$ |
1.436 |
(21) |
% |
(36) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis |
$ |
49 |
$ |
142 |
$ |
238 |
(65) |
% |
(79) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnismarge |
5,4 |
% |
12,1 |
% |
16,6 |
% |
(673) |
Bp. |
(1.125) |
Bp. |
|||||||||||||
Bohranlagen an Land |
|||||||||||||||||||||||
Umsatz |
$ |
119 |
$ |
147 |
$ |
195 |
(19) |
% |
(39) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnis (Verlust) |
$ |
(26) |
$ |
(17) |
$ |
10 |
(55) |
% |
(355) |
% |
|||||||||||||
Betriebsergebnismarge |
(21,9) |
% |
(11,5) |
% |
5,2 |
% |
(1.043) |
Bp. |
(2.712) |
Bp. |
|||||||||||||
(Die Zahlen des Betriebsergebnisses sind nicht GAAP-konform, die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf tatsächliche Ergebnisse und die Summen können aufgrund von Rundungsdifferenzen abweichen) |
Bernard J. Duroc-Danner, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Präsident und Vorstandsvorsitzender, erklärte: „Die brutale Wucht und die Dauer dieser Abschwungphase hat die gesamte Industrie betroffen, sowohl unseren Kundenkreis als auch unsere Branchenkollegen. In diesem ersten Quartal haben alle unsere Regionen und Produktlinien unter der Last dieses herben Rückgangs in der Branche gelitten. Nordamerika stand insbesondere vor großen Herausforderungen, da die Vereinigten Staaten den niedrigsten Stand an Bohranlagen in der gesamten dokumentierten Geschichte verzeichnen, und verschiedene internationale Märkte müssen schwere saisonale Rückgänge verkraften. Wir haben das, was wir kontrollieren konnten, mit ganzem Einsatz gemanagt.
Historisch gesehen hat unser freier Cashflow im ersten Quartal stets ein saisonales Tief und dieses Jahr ist dabei keine Ausnahme. Während wir in diesem Quartal einen negativen freien Cashflow von 216 Millionen USD verzeichneten, ist dieser Wert gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Millionen USD besser, obwohl viel größere Betriebsverluste anfielen. Außerdem umfasste der Cashflow des ersten Quartals Abfindungs- und Restrukturierungszahlungen von 71 Millionen USD, die freiwillig und beschleunigt mit dem Nettomittelabfluss von 47 Millionen USD aus dem Zubair-Projekt gekoppelt waren, das mittlerweile weitgehend abgeschlossen ist.
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir die Erneuerung unserer revolvierenden Kreditfazilität und eine neue langfristige Darlehensfazilität ausgehandelt haben, und möchten unserer Bankengruppe für ihr kontinuierliches Engagement und ihre Unterstützung danken. Darüber hinaus haben wir zur Absicherung unseres Unternehmens vor einem länger andauernden Abschwung im ersten Quartal erfolgreich eine Kapitalerhöhung über 630 Millionen USD durch ein Emissionsangebot beschafft. Aufgrund unserer offensiven Maßnahmen zur Kosteneinsparung und unserem strikten Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit, sind wir davon überzeugt, erfolgreich durch die derzeit schwierigen Branchenbedingungen steuern zu können.
Gestützt auf unsere fundamentalen betrieblichen Fortschritten und mithilfe einer disziplinierten Herangehensweise sind wir vorbereitet, um weiter andauernden, kurzfristigen Marktbelastungen entgegenzutreten, aber wir werden ebenfalls einen Umschwung der Aktivitäten ausnutzen, wenn die wirtschaftliche Erholung in der Branche kommt. Unsere Ausrichtung fokussiert sich weiterhin auf Kernbereiche, Kosten und Cash. Bei der Entwicklung im Laufe des Jahres werden die nächsten Ergebnisse unseren Wandel in allen betrieblichen und finanziellen Messgrößten wiederspiegeln."
Ergebnisse des ersten Quartals 2016
Der Umsatz des ersten Quartals 2016 lag bei 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im vierten Quartal 2015 und 2,79 Milliarden USD im ersten Quartal 2015. Der Umsatz im ersten Quartal ging sequenziell um 21 % und gegenüber dem Vorjahr um 43 % zurück. Der sequenzielle Rückgang lag bei 22 % in Nordamerika und bei 21 % für die internationalen Geschäftstätigkeiten. Die Produktverkäufe nahmen sequenziell um 30 % ab, während Dienstleistungs- und Miet-/Pachterlöse um 16 % zurückgingen. Der Rückgang der Produktverkäufe war sowohl saisonal als auch konjunkturell bedingt und hat die östliche Hemisphäre am stärksten betroffen.
Der Nettoverlust auf nicht GAAP-konformer Basis für das erste Quartal 2016 betrug 239 Millionen USD (Nettoverlust von 0,29 USD je Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von 102 Millionen USD im vierten Quartal 2015 (Nettoverlust von 0,13 USD je Aktie) und gegenüber einem Nettoverlust von 33 Millionen USD im ersten Quartal des Vorjahres (Nettoverlust von 0,04 USD je Aktie).
Der GAAP-konforme Nettoverlust des ersten Quartals 2016 betrug 498 Millionen USD bzw. ein Nettoverlust von 0,61 USD je Aktie.
Die Kosten nach Steuern in Höhe von 259 Millionen USD setzen sich im ersten Quartal hauptsächlich wie folgt zusammen:
- 65 Millionen USD an Aufwendungen für Rechtsfälle, hauptsächlich im Zusammenhang mit der potenziellen Beilegung unserer früheren Ertragssteuer-Anpassungen;
- 59 Millionen USD an Aufwendungen im Zusammenhang mit Abfindungen und Betriebsstilllegungen;
- 54 Millionen USD an Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Zubair-Altvertrag;
- 49 Millionen USD primär im Zusammenhang mit Aufwendungen aus Liefervereinbarungen und Abschreibungen auf Vermögenswerte; und
- 31 Millionen USD aufgrund von Fremdwährungsabwertungen und damit verbundenen Kosten in Angola.
Die Betriebsergebnismarge in Höhe von -6,6 % für das erste Quartal verringerte sich sequenziell um 943 Basispunkte und verringerte sich um 1.516 Basispunkte im Vergleich zum ersten Quartal 2015. Sequenziell war insgesamt ein Rückgang der Umsätze von 21 % zu verzeichnen, was zu einem Rückgang der Betriebsergebnisse von 38 % führte. Die Umsätze im Jahresvergleich gingen um 43 % zurück mit einem Betriebsergebnisrückgang von 28 %.
Schwerpunkte der Geschäftsbereiche
Nordamerika
Der Umsatz des ersten Quartals fiel mit 543 Millionen USD um 156 Millionen USD bzw. sequenziell um 22 % und gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 620 Millionen USD bzw. sequenziell 53 % niedriger aus. Die Betriebsverluste des ersten Quartals erhöhten sich sequenziell um 60 Millionen USD auf 128 Millionen USD (Marge -23,6 %) und erhöhten sich um 118 Millionen USD gegenüber einem Betriebsverlust von 10 Millionen USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Der sequenzielle Rückgang der Umsätze fiel geringer aus als der Rückgang von 27 % bei der durchschnittlichen Anzahl der US-amerikanischen Bohranlagen, der wiederum in weiter verminderten Kundenaktivitäten und -ausgaben resultierte. Dieser Rückgang wurde ebenfalls durch den schwächelnden kanadischen Dollar und den frühen Beginn des Tauwetters im kanadischen Frühling beeinflusst. Die Betriebsverluste stiegen sequenziell an, was zu Rückgängen im Betriebsergebnis von 39 % führte, da auch die zusätzlichen Maßnahmen zur Kostenreduzierung, die während des Quartals begannen, nicht zum Ausgleich des starken Umsatzeinbruches ausreichten. Der Rückgang im Jahresvergleich lag bei respektablen 19 %.
Internationale Geschäftstätigkeiten
Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 923 Millionen USD um 243 Millionen USD bzw. sequenziell um 21 % niedriger und um 513 Millionen USD bzw. 36 % niedriger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des ersten Quartals in Höhe von 49 Millionen USD (Marge 5,4 %) verringerte sich sequenziell um 93 Millionen USD und lag im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 189 Millionen USD niedriger. Die Anzahl der internationalen Bohranlagen im ersten Quartal fiel um 10 % gegenüber dem letzten Quartal. Der Rückgang des Betriebsergebnisses betrug sequenziell 38 % und 37 % im Jahresvergleich.
• Lateinamerika
Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 305 Millionen USD um 71 Millionen USD bzw. sequenziell um 19 % und um 181 Millionen USD bzw. 37 % niedriger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des ersten Quartals in Höhe von 44 Millionen USD (Marge 14,5 %) verringerte sich sequenziell um 22 % und um 55 % im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres. Die fortgesetzte Preisverschlechterung bei Rohstoffen hat weitere Ausgabenkürzungen und Aktivitätsrückgänge verursacht, vor allem in Kolumbien, Mexiko, Brasilien und Venezuela. Niedrigere sequenzielle Produktverkäufe beeinflussten die Umsätze ebenfalls negativ. Die Verringerung der Betriebserlöse aufgrund niedrigerer Umsätze konnte durch kontinuierliche strikte Maßnahmen zur Kostenreduzierung ausgeglichen werden, die in einem sequenziellen Rückgang des Betriebsergebnisses von 18 % resultierten.
• Europa/Subsahara-Afrika/Russland
Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 257 Millionen USD um 80 Millionen USD bzw. sequenziell um 24 % und um 160 Millionen USD bzw. 38 % niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Der Betriebsverlust des ersten Quartals in Höhe von 1 Million USD (Marge -0,4 %) verringerte sich um 39 Millionen USD bzw. sequenziell um 103 % und um 102 % im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres. Die Umsätze sanken hauptsächlich aufgrund der schwachen Aktivitäten in der Wintersaison in Russland und der Nordsee, in Verbindung mit einer Verringerung der starken Produktverkäufe zum Jahresende in Europa und Subsahara-Afrika, sowie aufgrund von Projektstornierungen in der gesamten Region Subsahara-Afrika. Die Rückgänge der Betriebserlöse im ersten Quartal wurden durch die Umsatzrückgänge, einen ungünstigen Produktmix und teilweise durch niedrigere Produktverkäufe beeinflusst. Der Rückgang betrug sequenziell 49 % und 45 % im Jahresvergleich.
• Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik
Der Umsatz des ersten Quartals lag mit 361 Millionen USD um 92 Millionen USD bzw. sequenziell um 20 % und um 172 Millionen USD bzw. sequenziell um 32 % niedriger als im selben Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis des ersten Quartals in Höhe von 6 Millionen USD (Marge 1,7 %) war sequenziell um 87 % und im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres um 91 % niedriger. Der sequenzielle Rückgang des Umsatzes lässt sich hauptsächlich auf niedrigere saisonale Produktverkäufe in der Fertigstellung sowie künstliche Schacht- und Bohranlagen-Konstruktion zurückführen, die die Golfstaaten, China, Australien und Indonesien betrafen. Dazu kamen saisonale und budgetbezogene verminderte Geschäftsaktivitäten in der gesamten Asien-Pazifik-Region. Der Rückgang im Betriebsergebnis entsprach der Verringerung der Umsätze.
Bohranlagen an Land
Der Umsatz des ersten Quartals fiel mit 119 Millionen USD um 28 Millionen USD bzw. sequenziell um 19 % und im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres um 76 Millionen USD bzw. sequenziell um 39 % niedriger aus. Die primären Ursachen des sequenziellen Umsatzrückgangs waren geringere Aktivitäten durch die Beendigung von Verträgen in Bangladesch, verminderte Geschäftsaktivitäten in Kolumbien und Projektverzögerungen sowohl in Kuwait als auch in Saudi-Arabien. Der Betriebsverlust im ersten Quartal in Höhe von 26 Millionen USD (Marge -21,9 %) fiel sequenziell um 9 Millionen USD und um 36 Millionen USD gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres zurück. Zentrale Faktoren für den Anstieg der Betriebsverluste waren operative Anlaufkosten im Rahmen neuer Verträge.
Freier Cashflow und Nettoverschuldung
Der freie Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten betrug 216 Millionen USD im ersten Quartal 2016. Während des Quartals generierten Umlaufvermögenssalden einen freien Cashflow von 119 Millionen USD. Die Investitionsaufwendungen in Höhe von 43 Millionen USD fielen um 181 Millionen USD bzw. 81 % im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres und wurden um 97 Millionen USD bzw. 69 % im Vergleich zum vierten Quartal 2015 reduziert, was unsere kontinuierliche disziplinierte Handhabung des Kapitals demonstriert. Eingeschlossen im freien Cashflow des Quartals waren Zinszahlungen für Darlehen über 164 Millionen USD (diese fallen im zweiten Quartal voraussichtlich 100 Millionen USD niedriger aus), Netto-Barauslagen in Höhe von 47 Millionen USD für das mittlerweile weitgehend abgeschlossene Zubair-Projekt im Irak sowie 71 Millionen USD für barwerte Abfindungs- und Restrukturierungskosten.
Die Nettoverschuldung wurde um 373 Millionen USD auf 6,6 Milliarden USD zum 31. März 2016 reduziert.
Wir haben erfolgreich eine geänderte und neu formulierte Kreditvereinbarung und einen langfristigen Darlehensvertrag über eine Gesamtsumme von 1,651 Milliarden USD ausgehandelt. Dies umfasst eine Darlehensfazilität mit fester Laufzeit über 500 Millionen USD und eine revolvierende Kreditfazilität über 1,151 Milliarden USD. Das langfristige Darlehen wird im Juli 2020 und die revolvierende Kreditfazilität wird im Juli 2019 fällig. Diese neu ausgehandelten Fazilitäten bieten uns über einen angemessenen längeren Zeitraum finanzielle Flexibilität. Weitere Einzelheiten werden während der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen bekanntgegeben.
Ausblick
Im ersten Quartal 2016 haben wir unser Ziel zum Personalabbau über 6.000 Stellen zu 78 % erreicht, die für dieses Jahr geplanten Betriebsstilllegungen in vier von den neun vorgesehenen Produktionsanlagen und Serviceeinrichtungen durchgeführt und 26 betriebliche und andere Einrichtungen in Nordamerika geschlossen.
Da wir weiterhin der Realität dieses Abschwungs entgegenwirken müssen, planen wir eine weitere Reduzierung unserer Kostenstruktur durch den Abbau von zusätzlich 2.000 Stellen und durch die komplette Schließung von fünf zusätzlichen Produktionsanlagen und Serviceeinrichtungen. Außerdem erwarten wir bis zum Jahresende weitere 30 betriebliche und andere Einrichtungen zu schließen, mit dem Ziel, die Hälfte dieser Schließungen bis zum Ende des zweiten Quartals durchgeführt zu haben. Wir haben unsere Prognose für den Investitionsaufwand im gesamten Geschäftsjahr auf 250 Millionen USD gekürzt, d. h. der Aufwand wird 63 % geringer ausfallen als unser Ausgabenniveau im Jahr 2015 und 83 % unter den Ausgaben im Jahr 2014 liegen.
Bernard J. Duroc-Danner, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Präsident und Vorstandsvorsitzender, kommentierte: „Während der ersten Jahreshälfte 2016 sind wir mit einem ungewöhnlich starken Markteinbruch konfrontiert, der von äußerst niedrigen Kundenaktivitäten und negativer Preisgestaltung geprägt ist. Wir steuern unsere Unternehmensaktivitäten mit höherer Kostenrationalisierung, Finanzdisziplin und einer intensiveren Vertriebsoffensive und helfen unseren Kunden, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Wir legen ebenfalls einen strategischen Schwerpunkt auf Qualität und Zuverlässigkeit bei all unseren Vorhaben. Während wir uns der Jahresmitte nähern, sind wir jetzt noch darüber hinausgegangen, die Kosten, Effizienz und Leistung wirksam einzusetzen, denn wir sichern auf aktive und strategische Weise die entscheidenden Segmente unserer Kerngeschäftsbereiche und Technologieangebote ab. Wir glauben, dass diese bewussten Maßnahmen für Weatherford die beste Möglichkeit sind, um die Herausforderungen des kurzfristigen Marktumfelds mit den Gewinnen aus einer möglichen Erholung abzuwägen. Indem wir unsere profunden technischen Kapazitäten und unsere globale geografische Unternehmenspräsenz bewahren, sorgen wir dafür, dass unser Unternehmen auch in Zukunft stark bleibt. Dadurch kann Weatherford am besten auf kommende geschäftliche Chancen reagieren und weiter von schrittweisen Steigerungen profitieren und wir erwarten, dass diese Steigerungen jene aus früheren Konjunkturzyklen noch übertreffen.
Die Generierung von freiem Cashflow bleibt weiterhin oberste Priorität. Diese Aufgabe wird innerhalb des Unternehmens sehr wohl verstanden, sie ist durchdacht und jeder setzt sich dafür ein. Wir sind zuversichtlich, dass der freie Cashflow sich im gesamten Geschäftsjahr als stark erweist und weiter angekurbelt wird, insbesondere durch die Reduzierungen des Umlaufvermögenssaldos, die kontinuierliche Disziplin bei den Investitionsaufwendungen, die durchgeführten Kostenreduzierungen, den Abschluss und die erfolgreiche Abwicklung des Zubair-Projekts und durch einen verbesserten Nettoertrag. Wir sind im Geschäft, um für unsere Anteilseigner Erträge zu erwirtschaften und wir betrachten den freien Cashflow als grundlegendes Kennzeichen für unseren Erfolg. Der Rückgang der Nettoverschuldung wird sich fortsetzen. Neben unserer erfolgreichen Eigenkapitalbeschaffung haben wir außerdem die Verhandlungen zur Refinanzierung unserer revolvierenden Kreditfazilität in mehrjährige revolvierende und langfristige Darlehensfazilitäten zum Abschluss gebracht. Diese kombinierte Liquidität wird dazu beitragen, dass Weatherford über ein hohes Maß an finanzieller Flexibilität verfügt.
Mit Blick auf die Zukunft sind wir davon überzeugt, dass die langfristigen Fundamente unserer Branche intakt bleiben. Der stetige Anstieg der weltweiten Energienachfrage in Verbindung mit dem beschleunigten Rückgang der Förderungsraten forciert derzeit ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Bei den Ölpreisen beginnt jetzt eine Reaktion auf diese graduelle Verschärfung der Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Dies ist ein unvermeidlicher Wandel, wenn man die extremen Kürzungen sowohl bei den Kapital- als auch den Betriebsausgaben in unserem Kundenkreis auf der ganzen Welt bedenkt. Die Arbeit, die wir gegenwärtig leisten, wird den Nutzen unserer strategischen Ausrichtung beweisen. Wenn sich ein Aufschwung abzeichnet, werden die Ergebnisse unseren Wandel in allen Kennzahlen wiederspiegeln. Unser Fokus liegt darauf, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es sein kann und sein sollte."
Umklassifizierung und nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Bestimmte Beträge aus Vorjahren sind neu eingeordnet worden, damit sie der Berichterstattung des aktuellen Geschäftsjahres im Rahmen der Übernahme von neuen Bilanzierungsstandards entsprechen. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle in diesem Dokument erwähnten Finanzkennzahlen nicht GAAP-konform. Die Überleitungen zu den entsprechenden GAAP-konformen Kennzahlen sind auf den folgenden Seiten zu finden, um aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und den Ergebnissen früherer Zeiträume zu ermöglichen.
Über Weatherford
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig, verfügt über ein weltweites Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 34.800 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.weatherford.com und verbinden Sie sich mit Weatherford auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.
Telefonkonferenz
Das Unternehmen hält am 5. Mai 2016 um 8.30 Uhr Eastern Daylight Time (EDT) bzw. um 7.30 Uhr Central Daylight Time (CDT) eine Telefonkonferenz ab, bei der die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten besprochen werden. Weatherford lädt Anleger ein, der Telefonkonferenz live auf der Webseite des Unternehmens unter www.weatherford.com, Rubrik „Investor Relations", zu folgen. Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telefonkonferenz werden kurz nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Webseite zur Verfügung stehen.
Kontakte: |
Krishna Shivram |
+1.713.836.4610 |
|
Executive Vice President und Chief Financial Officer |
|||
Karen David-Green |
+1.713.836.7430 |
||
Vice President – Investorenbeziehungen, Unternehmensmarketing und -kommunikation |
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung sowie die hierin angekündigte Telefonkonferenz schließen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz, den freien Cashflow, die Nettoverschuldung, Prognosen oder Erwartungen bezüglich der geschäftlichen Zukunftsaussichten sowie Investitionsaufwendungen des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit Begriffen wie „glauben", „prognostizieren", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen", „dürften", „werden", „würden", „wird sein", „überzeugt sein", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Ausdrücken kenntlich gemacht, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Falls ein oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrundeliegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Vorhersagen sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen erheblich abweichen können, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine neuen revolvierenden und langfristen Kreditfazilitäten durchzuführen und abzuschließen, den geplanten zusätzlichen Stellenabbau und die zusätzlichen Betriebsschließungen umzusetzen, möglicher Veränderungen in der Größe und der Komponenten der erwarteten Kosten, Aufwendungen, Einsparungen und Abgaben im Zusammenhang mit dem früheren und laufenden Stellenabbau und den Betriebsschließungen, und der Risiken, die mit der Fähigkeit des Unternehmens verbunden sind, die Vorteile und Kosteneinsparungen aus den genannten Maßnahmen zu erreichen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den Risikofaktoren beeinflusst, welche im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2015 endende Jahr auf Formular 10-K sowie in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q und in anderen, von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß den bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Weatherford International plc |
||||||||
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung |
||||||||
(Ungeprüft) |
||||||||
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
||||||||
Drei Monate zum |
||||||||
31.03.2016 |
31.03.2015 |
|||||||
Nettoumsätze: |
||||||||
Nordamerika |
$ |
543 |
$ |
1.163 |
||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
361 |
533 |
||||||
Europa/SSA/Russland |
257 |
417 |
||||||
Lateinamerika |
305 |
486 |
||||||
Zwischensumme |
1.466 |
2.599 |
||||||
Bohranlagen an Land |
119 |
195 |
||||||
Summe Nettoumsatz |
1.585 |
2.794 |
||||||
Betriebsergebnis (Aufwand): |
||||||||
Nordamerika |
(128) |
(10) |
||||||
Nahost/Nordafrika/Asien |
6 |
69 |
||||||
Europa/SSA/Russland |
(1) |
71 |
||||||
Lateinamerika |
44 |
98 |
||||||
Zwischensumme |
(79) |
228 |
||||||
Bohranlagen an Land |
(26) |
10 |
||||||
Forschung und Entwicklung |
(45) |
(64) |
||||||
Verwaltungsaufwand |
(43) |
(56) |
||||||
Gewinn (Verlust) aus Verkauf von Unternehmensteilen und Investitionen, netto |
(1) |
3 |
||||||
Sonstige Aufwendungen |
(253) |
(71) |
||||||
Summe Betriebsergebnis (Verlust) |
(447) |
50 |
||||||
Sonstige (Ausgaben): |
||||||||
Zinsaufwand, netto |
(115) |
(120) |
||||||
Währungsabwertung und verbundener Aufwand |
(31) |
(26) |
||||||
Sonstige, netto |
1 |
(11) |
||||||
Nettoverlust vor Ertragssteuern |
(592) |
(107) |
||||||
Ertragssteuerrückstellung |
101 |
— |
||||||
Nettoverlust |
(491) |
(107) |
||||||
Auf Minderheitsanteile entfallender Nettoertrag |
7 |
11 |
||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust |
$ |
(498) |
$ |
(118) |
||||
Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie: |
||||||||
Unverwässert und verwässert |
$ |
(0,61) |
$ |
(0,15) |
||||
Gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien: |
||||||||
Unverwässert und verwässert |
813 |
778 |
Weatherford International plc |
|||||||||||||||||||
Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung |
|||||||||||||||||||
(Ungeprüft) |
|||||||||||||||||||
(In Millionen) |
|||||||||||||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
30.09.2015 |
30.06.2015 |
31.03.2015 |
|||||||||||||||
Nettoumsätze: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
543 |
$ |
699 |
$ |
824 |
$ |
808 |
$ |
1.163 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
361 |
453 |
445 |
516 |
533 |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
257 |
337 |
361 |
418 |
417 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
305 |
376 |
421 |
463 |
486 |
||||||||||||||
Zwischensumme |
1.466 |
1.865 |
2.051 |
2.205 |
2.599 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
119 |
147 |
186 |
185 |
195 |
||||||||||||||
Summe Nettoumsatz |
$ |
1.585 |
$ |
2.012 |
$ |
2.237 |
$ |
2.390 |
$ |
2.794 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
30.09.2015 |
30.06.2015 |
31.03.2015 |
|||||||||||||||
Betriebsergebnis (Aufwand): |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
(128) |
$ |
(68) |
$ |
(54) |
$ |
(92) |
$ |
(10) |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
6 |
45 |
42 |
55 |
69 |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
(1) |
38 |
43 |
65 |
71 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
44 |
59 |
73 |
85 |
98 |
||||||||||||||
Zwischensumme |
(79) |
74 |
104 |
113 |
228 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
(26) |
(17) |
16 |
4 |
10 |
||||||||||||||
Forschung und Entwicklung |
(45) |
(52) |
(56) |
(59) |
(64) |
||||||||||||||
Verwaltungsaufwand |
(43) |
(47) |
(45) |
(46) |
(56) |
||||||||||||||
Gewinn (Verlust) aus Verkauf von Unternehmensteilen und Investitionen, netto |
(1) |
(4) |
— |
(5) |
3 |
||||||||||||||
Wertminderungen und andere Aufwendungen |
(253) |
(988) |
(117) |
(471) |
(71) |
||||||||||||||
Summe Betriebsergebnis (Verlust) |
$ |
(447) |
$ |
(1.034) |
$ |
(98) |
$ |
(464) |
$ |
50 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
30.09.2015 |
30.06.2015 |
31.03.2015 |
|||||||||||||||
Umsätze nach Produkt-/Servicelinien: |
|||||||||||||||||||
Formationsbewertung und Bohrlochkonstruktion (a) |
$ |
890 |
$ |
1.087 |
$ |
1.235 |
$ |
1.355 |
$ |
1.582 |
|||||||||
Fertigstellung und Produktion (b) |
576 |
778 |
816 |
850 |
1.017 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
119 |
147 |
186 |
185 |
195 |
||||||||||||||
Summe Umsätze Produkt-/Servicelinien |
$ |
1.585 |
$ |
2.012 |
$ |
2.237 |
$ |
2.390 |
$ |
2.794 |
|||||||||
Drei Monate zum |
|||||||||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
30.09.2015 |
30.06.2015 |
31.03.2015 |
|||||||||||||||
Abschreibung und Amortisation: |
|||||||||||||||||||
Nordamerika |
$ |
54 |
$ |
73 |
$ |
87 |
$ |
97 |
$ |
105 |
|||||||||
Nahost/Nordafrika/Asien-Pazifik |
61 |
61 |
62 |
66 |
65 |
||||||||||||||
Europa/SSA/Russland |
48 |
46 |
52 |
53 |
50 |
||||||||||||||
Lateinamerika |
61 |
63 |
63 |
62 |
61 |
||||||||||||||
Bohranlagen an Land |
22 |
26 |
28 |
27 |
29 |
||||||||||||||
Forschung und Entwicklung und Verwaltung |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||
Summe Abschreibungen und Amortisation |
$ |
250 |
$ |
275 |
$ |
298 |
$ |
311 |
$ |
316 |
(a) |
Formationsbewertung und Bohrlochkonstruktion umfasst kontrollierte Druckbohrung, Bohrdienstleistungen, Rohrdienstleistungen, Bohrwerkzeuge, Wireline-Dienstleistungen, Test- und Produktionsdienstleistungen, Wiedereintritts- und Bergungsdienstleistungen, Zementierung, Auskleidungssysteme, integrierte Labordienstleistungen und Bodendaten-Analyse. |
(b) |
Fertigstellung und Produktion umfasst künstliche Fördersysteme, Stimulations- und Fertigstellungssysteme. |
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.
|
Weatherford International plc |
||||||||||||
Überleitung der GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen |
||||||||||||
(Ungeprüft) |
||||||||||||
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) |
||||||||||||
Drei Monate zum |
||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
31.03.2015 |
||||||||||
Betriebsergebnis: |
||||||||||||
GAAP-konformes Betriebsergebnis (Verlust) |
$ |
(447) |
$ |
(1.034) |
$ |
50 |
||||||
Abfindungen, Restrukturierung und Ausstieg aus Geschäftsbereichen |
77 |
68 |
41 |
|||||||||
Kosten für Rechtsfälle, netto |
67 |
4 |
— |
|||||||||
Wertminderungen, Inventarabschreibungen und sonstige (a)(b)(c) |
57 |
834 |
21 |
|||||||||
Altverträge und sonstige |
52 |
82 |
9 |
|||||||||
Verlust (Gewinn) aus Verkauf von Unternehmensteilen |
1 |
4 |
(3) |
|||||||||
Summe nicht GAAP-konformer Anpassungen |
254 |
992 |
68 |
|||||||||
Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis |
$ |
(193) |
$ |
(42) |
$ |
118 |
||||||
Verlust vor Ertragssteuern: |
||||||||||||
GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(592) |
$ |
(1.148) |
$ |
(107) |
||||||
Anpassungen des Betriebsergebnisses |
254 |
992 |
68 |
|||||||||
Währungsabwertungen und verbundener Aufwand |
31 |
17 |
26 |
|||||||||
Nicht GAAP-konformer Verlust vor Ertragssteuern |
$ |
(307) |
$ |
(139) |
$ |
(13) |
||||||
Ertragssteuerrückstellung: |
||||||||||||
GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung |
$ |
101 |
$ |
(52) |
$ |
— |
||||||
Steuerlicher Effekt auf nicht GAAP-konforme Anpassungen |
(26) |
97 |
(9) |
|||||||||
Nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung |
$ |
75 |
$ |
45 |
$ |
(9) |
||||||
Auf Weatherford entfallender Nettoverlust: |
||||||||||||
GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(498) |
$ |
(1.208) |
$ |
(118) |
||||||
Gesamtaufwand nach Steuern |
259 |
1.106 |
85 |
|||||||||
Nicht GAAP-konformer Nettoverlust |
$ |
(239) |
$ |
(102) |
$ |
(33) |
||||||
Auf Weatherford entfallender verwässerter Verlust je Aktie: |
||||||||||||
GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,61) |
$ |
(1,54) |
$ |
(0,15) |
||||||
Gesamtaufwand nach Steuern |
0,32 |
1,41 |
0,11 |
|||||||||
Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie |
$ |
(0,29) |
$ |
(0,13) |
$ |
(0,04) |
||||||
GAAP-konformer effektiver Steuersatz (d) |
17 |
% |
(5) |
% |
— |
% |
||||||
Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz (e) |
24 |
% |
32 |
% |
(73) |
% |
(a) |
Der Betrag über 57 Millionen USD der Wertminderungen, Inventarabschreibungen und sonstige im ersten Quartal 2016 umfasst Aufwendungen aus Liefervereinbarungen in Höhe von 35 Millionen USD, Inventarabschreibungen in Höhe von 14 Millionen USD sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 8 Millionen USD. |
(b) |
Der Betrag über 834 Millionen USD der Wertminderungen, Inventarabschreibungen und sonstige im vierten Quartal 2015 umfasst Wertminderungen von Anlagevermögen in Höhe von 514 Millionen USD, Inventarabschreibungen in Höhe von 217 Millionen USD, Aufwendungen aus Liefervereinbarungen in Höhe von 46 Millionen USD, Aufwendungen durch Forderungsausfälle in Höhe von 31 Millionen USD sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 26 Millionen USD. |
(c) |
Für das erste Quartal 2015 setzten sich die Wertminderungen, Inventarabschreibungen und sonstige über 21 Millionen USD primär aus Aufwendungen und sonstigen Kosten zusammen, die mit Programmen zur Veräußerung von Unternehmensteilen zusammenhingen. |
(d) |
Der GAAP-konforme effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP-konformen Ertrag vor Ertragssteuern. |
(e) |
Der nicht GAAP-konforme effektive Steuersatz ist die nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht GAAP-konformen Ertrag vor Ertragssteuern berechnet in Tausend. |
Weatherford International plc |
||||||||||||||||||||
Ausgewählte Bilanzdaten |
||||||||||||||||||||
(Ungeprüft) |
||||||||||||||||||||
(In Millionen) |
||||||||||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
30.09.2015 |
30.06.2015 |
31.03.2015 |
||||||||||||||||
Aktiva: |
||||||||||||||||||||
Barbestand und zahlungswirksame Mittel |
$ |
464 |
$ |
467 |
$ |
519 |
$ |
611 |
$ |
512 |
||||||||||
Forderungen, netto |
1.693 |
1.781 |
2.045 |
2.259 |
2.631 |
|||||||||||||||
Lagerbestände, netto |
2.302 |
2.344 |
2.767 |
2.921 |
3.052 |
|||||||||||||||
Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto |
5.471 |
5.679 |
6.394 |
6.694 |
6.932 |
|||||||||||||||
Geschätzter Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte, netto |
3.216 |
3.159 |
3.224 |
3.335 |
3.311 |
|||||||||||||||
Passiva: |
||||||||||||||||||||
Kreditoren |
934 |
948 |
1.015 |
1.104 |
1.462 |
|||||||||||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
1.212 |
1.582 |
1.684 |
1.556 |
1.554 |
|||||||||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
5.846 |
5.852 |
5.990 |
6.235 |
6.244 |
Weatherford International plc |
||||||||||||
Nettoverschuldung |
||||||||||||
(Ungeprüft) |
||||||||||||
(In Millionen) |
||||||||||||
Veränderung der Nettoverschuldung im Dreimonatszeitraum bis zum 31.03.2016: |
||||||||||||
Nettoverschuldung Stand 31.12.2015 |
$ |
(6.967) |
||||||||||
Betriebsverlust |
(447) |
|||||||||||
Abschreibung und Amortisation |
250 |
|||||||||||
Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(43) |
|||||||||||
Abnahme des Umlaufkapitals |
119 |
|||||||||||
Erträge aus Eigenkapitalemissionen, netto |
630 |
|||||||||||
Erträge aus Bohranlagen-Verlust |
30 |
|||||||||||
Kosten für Rechtsfälle, netto |
67 |
|||||||||||
Inventarabschreibungen und sonstige verbundene Aufwendungen |
49 |
|||||||||||
Währungsabwertungen und verbundener Aufwand |
31 |
|||||||||||
Gezahlte Ertragssteuern |
(61) |
|||||||||||
Zinsaufwand |
(164) |
|||||||||||
Nettoveränderung der Forderungs- bzw. Kostenüberschüsse |
11 |
|||||||||||
Sonstige |
(99) |
|||||||||||
Nettoverschuldung Stand 31.03.2016 |
$ |
(6.594) |
||||||||||
Bestandteile der Nettoverschuldung |
31.03.2016 |
31.12.2015 |
31.03.2015 |
|||||||||
Barmittel |
$ |
464 |
$ |
467 |
$ |
512 |
||||||
Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Darlehen |
(1.212) |
(1.582) |
(1.554) |
|||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
(5.846) |
(5.852) |
(6.244) |
|||||||||
Nettoverschuldung |
$ |
(6.594) |
$ |
(6.967) |
$ |
(7.286) |
Bei „Nettoverschuldung" handelt es sich um Schulden abzüglich der Barmittel. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von Weatherford bietet, da sie Barmittel berücksichtigt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden können. |
Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten definiert. |
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Cashflow-Informationen herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Cashflow-Erklärungen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.
|
Weatherford International plc |
||||||||||||
Ausgewählte Cashflow-Daten |
||||||||||||
(Ungeprüft) |
||||||||||||
(In Millionen) |
||||||||||||
Drei Monate zum |
||||||||||||
31.03.2016 |
31.12.2015 |
31.03.2015 |
||||||||||
Netto-Cashflow aus (verwendet für) Betriebstätigkeiten |
$ |
(205) |
$ |
323 |
$ |
(42) |
||||||
Abzüglich: Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung |
(43) |
(140) |
(224) |
|||||||||
Zuzüglich: Erträge aus Veräußerungen und Versicherungsleistungen* |
36 |
— |
— |
|||||||||
Freier Cashflow |
$ |
(212) |
$ |
183 |
$ |
(266) |
||||||
Bereinigt um Erstattungen aus Rechtsfällen** |
(4) |
(15) |
— |
|||||||||
Freier Cashflow aus Geschäftstätigkeiten |
$ |
(216) |
$ |
168 |
$ |
(266) |
Der „freie Cashflow" wird als die durch Betriebstätigkeiten erwirtschafteten oder dafür genutzten Nettobarmittel definiert, abzüglich Investitionsaufwand. Der freie Cashflow ist eine wichtige Kennzahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Barmittel durch unsere normalen Geschäftstätigkeiten generiert oder verbraucht werden, unter Berücksichtigung des Investitionsaufwandes. Das Management nutzt den freien Cashflow als eine Kennzahl, anhand derer es die Fortschritte der Initiativen zur Steigerung von Kapitaleffizienz und Cashflow beurteilt.
|
*Setzt sich zusammen aus 6 Millionen USD durch die Veräußerung von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung sowie 30 Millionen USD an Versicherungsleistungen, die das Unternehmen im ersten Quartal 2016 aufgrund des Verlusts einer Bohranlage an Land erhalten hat.
|
**Setzt sich zusammen aus im maßgeblichen Zeitraum eingegangen Versicherungsleistungen, die einen Teil der Zahlung über 120 Millionen USD zur Beilegung einer abgeleiteten Aktionärsklage erstatten, die im dritten Quartal 2015 geleistet wurde. |
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