Track Group, Inc. veröffentlicht das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015
- Der Umsatz stieg um 70 %,
- die Tag-Abonnements stiegen um 56 %,
- Ausblick auf 2016-2017
SALT LAKE CITY, 14. Dezember 2015 /PRNewswire/ -- Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), ein Unternehmen für cloudbasierte, durchgehende B2B und B2G Trackinglösungen, das proprietäre Echtzeit-Trackinggeräte und Überwachungsdienstleistungen mit fortschrittlicher Datenanalyse für den weltweiten Strafvollzugsmarkt kombiniert, gab heute das Ergebnis des am 30. September 2015 endenden Geschäftsjahres sowie die Pläne des Managements, seine Ziele und den Ausblick auf 2016 und danach bekannt.
Die wichtigsten Finanzkennzahlen:
- Gesamtnettoumsatz im Geschäftsjahr 2015 um 70 % gestiegen – „Mit unserer Expansion in Chile und dem organischen Wachstum unserer bestehenden Geschäftstätigkeit in Nord- und Südamerika, einschließlich der von uns unlängst übernommenen Unternehmen, erreichten wir im Geschäftsjahr 2015 ein Umsatzwachstum in Rekordhöhe", sagte Guy Dubois, Chairman und amtierender CEO der Track Group.
- Bruttonutzen im Geschäftsjahr 2015 auf 60 % gestiegen – „Die in Nord- und Südamerika insgesamt zunehmenden Vertriebsaktivitäten, die Fremdvergabe unserer Lieferkette, niedrigere Gerätekosten und Softwareautomatisierung stimmen uns zuversichtlich, dass diese Beschleunigung auch 2016 und danach anhalten wird", erklärte Hr. Dubois.
- Tag-Abonnements von 6.400 Einheiten im Jahr 2014 auf über 10.000 im Jahr 2015 gestiegen - „Das Wachstum unserer Tag-Abonnements um 56 % ist ein solider Beweis dafür, dass wir durch die Kombination mit einer Reihe konkurrenzfähiger Dienstleistungen und einer hervorragenden Vertriebsmannschaft eine wirkliche Alternative zu Gefängnisaufenthalten bei durchaus erschwinglichen Preisen bieten können", sagte Hr. Cassell, Divisional President Americas. Er fuhr fort: „2016 erwarten wir erneut eine Beschleunigung bei der Anzahl unserer Tag-Abonnements."
- EPS-Verlust (0,56) im Jahr 2015, verglichen mit (0,88) im Jahr 2014, eine Verbesserung um 36 %. „2014 und 2015 haben wir intensiv in unser weltweites Geschäft investiert, um es von einem klar gerätebasierten Warenkorb auf eine cloudbasierte Plattform-as-a-Service-Lösung („PaaS") umzustellen, die eine geräteunabhängige GPS-Erfassungsanwendung in Echtzeit („Tag"), 24/7/365 Überwachung, mobile Anwendungen und außerordentlich prädiktive Datenanalyse kombiniert," sagte Hr. Dubois.
- Bereinigtes EBITDA $ 1,23 Mio. im Jahr 2015, verglichen mit ($ 2,05 Mio.) Verlust im Jahr 2014. „Aufgrund unserer erheblichen Investitionen in den Jahren 2014 und 2015 mussten wir einen nennenswerten Betrag an nicht zahlungswirksamen und einmaligen Kosten in Zusammenhang mit den von uns akquirierten Unternehmen in Kauf nehmen", sagte John Merrill, Chief Financial Officer. „Auf GAAP-Basis erreichte unser Nettoverlust im Jahr 2015 $ 5,569 Mio., verglichen mit einem Nettoverlust von $ 8,762 Mio. in der gleichen Periode des Jahres 2014." Hr. Merrill fuhr fort: „Wir sind der Meinung, dass das bereinigte EBITDA unsere Performance besser widerspiegelt, da es Investoren ein umfassenderes Bild unserer Leistung aus der Sicht des Managements bietet und die relevanten Auswirkungen auf Barmittel als PaaS-Unternehmen aufzeigt."
GAAP-Ergebnis des Geschäftsjahres 2015: In dem am 30. September 2015 endenden Geschäftsjahr veröffentlichte das Unternehmen einen Nettoumsatz von $ 20,793 Mio., verglichen mit einem Nettoumsatz von $ 12,262 Mio. in der gleichen Periode des Jahres 2014, eine Steigerung um 70 %. Während des am 30. September 2015 endenden Geschäftsjahres erreichte der Bruttogewinn insgesamt $ 12,511 Mio., dies entspricht einer Bruttomarge von 60 %, verglichen mit $ 6,763 Mio. bzw. 55 % Bruttomarge in der gleichen Periode des Jahres 2014, eine Steigerung um $ 5,748 Mio. Die Steigerung des Bruttogewinns und der -marge ist (i) auf den insgesamt höheren Umsatz in Zusammenhang mit den Vertriebsaktivitäten in Chile, (ii) die Umsatzsteigerung bei bestehenden betrieblichen Tätigkeiten und übernommenen Tochtergesellschaften, und (iii) auf geringere Mehrkosten aufgrund effizienterer Lieferkanäle sowie auf Fremdvergabe und Softwareautomatisierung zurückzuführen. Die gesamten Betriebskosten erreichten im Jahr 2015 $ 20,736 Mio., eine Steigerung um 43 % gegenüber $ 14,511 Mio. im Jahr 2014. Die Steigerung der Betriebskosten ist auf die verstärkten Aktivitäten unserer Gesellschaft in Chile, höhere, nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Wertminderungen, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Aktivitäten jener Unternehmen zurückzuführen, die 2014 und 2015 übernommen wurden. Der Nettoverlust betrug 2015 insgesamt $ 5,669 Mio. oder ($ 0,56) pro Stammaktie, verglichen mit einem Nettoverlust von $ 8,762 Mio. oder ($ 0,88) pro Stammaktie in der gleichen Periode des Jahres 2014. Das vom Unternehmen veröffentlichte bereinigte EBITDA betrug 2015 $ 1,225 Mio., verglichen mit einem Verlust von ($ 2,045 Mio.) in der gleichen Periode des Jahres 2014, womit eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,9 %, verglichen mit einem Verlust von 16,7 % im vergangenen Jahr erzielt wurde.
Strategie und Ausblick:
In den vergangenen 12 Monaten hat sich das Unternehmen zu einem Serviceunternehmen gewandelt. Obwohl das Unternehmen nach wie vor Überwachungsgeräte herstellt, betrachten wir ab jetzt physische Waren als den weniger wichtigen Teil von „integrierten Vollzugslösungen". Wir sind der Meinung, dass uns das Angebot von Analysen im Rahmen eines PaaS-Modells ein Alleinstellungsmerkmal und einen Konkurrenzvorteil bietet. Anstelle regelmäßigen Umsatz mit einzelnen hergestellten Geräten zu erwirtschaften, wird ein größerer Teil unseres laufenden Umsatzes in Zukunft mit geräteunabhängigen Abonnementverträgen erzielt, welche die Rechtspflege besser, einfacher und für den Steuerzahler kostengünstiger gestalten werden. Dies wird nicht nur unser kontinuierliches Umsatzwachstum beschleunigen, sondern es wird auch zu niedrigeren Kosten pro umgesetztem Dollar erfolgen und damit zu höheren Margen und besserem betrieblichem Cash-flow führen.
Des Weiteren wird das Unternehmen zur künftigen Beschleunigung weltweiter Wachstumschancen ausgewählte M&A-Transaktionen untersuchen und umsetzen. Wie wir in den vergangenen 24 Monaten gezeigt haben, ist das Unternehmen in der Lage, Finanzierung zu vorteilhaften Konditionen zu erhalten und wir sind weiterhin optimistisch, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Außerdem strebt das Unternehmen die Zulassung seiner Aktien an einem besseren geregelten Markt an. Sobald dies abgeschlossen ist, steht eine weitere Finanzierungsquelle offen und konzentrierte IR-Aktivitäten sollten im Laufe der Zeit die Liquidität der Aktien steigern. Unser oberstes Management verfügt über alle Anreize, diese Ziele im Rahmen eines langfristigen Incentive-Programms umzusetzen, das an die Schaffung von Unternehmenswert gebunden ist.
Basierend auf unserer derzeitigen organischen Performance geben wir für 2016 und 2017 folgenden Ausblick ab:
Iststand |
Ausblick |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Nettoumsatz (USD$) |
$ 12,3 Mio. |
$ 20,8 Mio. |
$ 28 - 31 Mio. |
$ 42 - 47 Mio. |
Bereinigte EBITDA-Marge (%) |
(-16,70 %) |
(5,90 %) |
15 - 20 % |
25 - 30 % |
Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung schließt Finanzkennzahlen ein, die von der Securities and Exchange Commission als „Non-GAAP Finanzkennzahlen" definiert werden, darunter das Non-GAAP EBITDA und Non-GAAP EPS. Diese Kennzahlen können von Non-GAAP Finanzkennzahlen abweichen, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Die Darstellung dieser Finanzinformationen, die nicht gemäß irgendwelcher umfassender Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien erstellt wurden, sollten nicht einzeln für sich oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien erstellt und präsentiert werden. Die Überleitung dieser Non-GAAP Finanzkennzahlen auf Jahresbasis wird mithilfe testierter Finanzzahlen für die jeweiligen Zeiträume dargestellt.
Das Non-GAAP bereinigte EBITDA schließt unter anderem Posten aus, wie Steuern, Dividenden, Abschreibungen, Wertminderungen, Wertberichtigungsbedarf, Aufwendungen für die Konsolidierung und Integrierung neu erworbener Unternehmen, Kosten der Schließung von Anlagen, nicht zahlungswirksame, aktienbasierte Vergütungen und andere genannte einmalige oder nicht zahlungswirksame Aufwendungen („die Anpassungen"). Das Non-GAAP EPS schließt bei der Betrachtung des Reinertrags oder des den Stammaktionären zurechenbaren Fehlbetrags die Anpassungen aus.
Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Non-GAAP Kennzahlen wichtige Informationen sowohl für das Management als auch für Investoren liefern, da sie bestimmte zahlungs- und nicht zahlungswirksame Ausgaben, Erträge und Verluste, einmalige Belastungen oder Vergünstigungen und Akquisitionsaufwendungen ausschließen, die nicht unbedingt für das Ergebnis des Kerngeschäftes oder die Geschäftsaussichten indikativ sind. Spezifische Offenlegungen durch das Management in Zusammenhang mit Akquisitionen, einschließlich der Analyse der betrieblichen Ergebnisse und der Finanzlage, sind im Geschäftsbericht des Unternehmens für das am 30. September 2015 endende Jahr auf Formular 10-K und in anderen Berichten enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Investoren wird empfohlen, diese Offenlegungen und Analysen, die im Formular 10-K und in anderen Berichten enthalten sind, einschließlich der in diesem Formular 10-K angeführten Risikofaktoren, sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen.
Über Track Group, Inc.
Track Group entwickelt, produziert und vertreibt Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, einschließlich Justizanstalten, Militär und Gesetzesvollzug, die Echtzeit-GPS-Trackinggeräte und 24/7/365 Überwachungsdienstleistungen mit fortschrittlicher Datenanalyse kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.trackgrp.com.
Vorausschauende Aussagen
Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind vorausschauende Aussagen gemäß der Definition des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Begriffen wie „vorhersehen", „glauben", „schätzen", „erwarten", „prognostizieren", „beabsichtigen", „können", „planen", „projizieren", „vorhersagen", „falls", „sollten" und „werden" und ähnlichen, die in Zusammenhang mit der Track Group, Inc. und ihren Tochtergesellschaften („Track Group") verwendet werden, ist die Identifizierung solcher vorausschauenden Aussagen beabsichtigt. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und geben die derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen der Track Group hinsichtlich künftiger Ereignisse wider; sie stützen sich auf Annahmen und unterliegen Risiken sowie Unabwägbarkeiten, die sich jederzeit ändern können. Track Group behält sich vor, diese öffentlich angekündigten Prognosen von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne sich jedoch dazu zu verpflichten. Die Prognosen künftiger betrieblicher Ergebnisse dürfen keinesfalls als Garantie ausgelegt werden, dass diese Ergebnisse auch tatsächlich erzielt werden. Diese Prognosen unterliegen Veränderungen und können nennenswert von den tatsächlich berichteten Ergebnissen abweichen. Eine Darstellung dieser Risiken und Unabwägbarkeiten finden Sie unter „Risk Factors" [Risikofaktoren] im Geschäftsbericht der Track Group auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission gemäß Securities Exchange Act of 1934, letzte Fassung, eingereicht wurden. Neue Risiken können von Zeit zu Zeit entstehen. Diese vorausschauenden Aussagen beziehen sich nur auf Umstände an dem Tag, an dem über sie berichtet wird, und es wird Lesern davon abgeraten, sich übermäßig auf sie zu verlassen.
TRACK GROUP, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
KONSOLIDIERTE BILANZEN |
||||||||
ZUM 30. SEPTEMBER 2015 UND 2014 |
||||||||
Aktiva |
2015 |
2014 |
||||||
Umlaufvermögen: |
||||||||
Barmittel |
$ |
4.903.045 |
$ |
11.101.822 |
||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von $ 4.150.000 bzw. $ 4.070.000 |
6.044.931 |
3.788.207 |
||||||
Wechselforderung, kurzfristiger Teil |
306.434 |
273.964 |
||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige |
1.266.277 |
1.226.054 |
||||||
Warenbestand, abzüglich Rückstellungen von $ 225.900 bzw. $ 223.500 |
741.514 |
1.248.264 |
||||||
Summe Umlaufvermögen |
13.262.201 |
17.638.311 |
||||||
Sachanlagen und Ausrüstung, abzüglich kumulierte Abschreibung von $ 2.822.166 bzw. $ 2.292.521 |
1.697.630 |
1.860.247 |
||||||
Überwachungsausrüstung, abzüglich kumulierte Wertberichtigung von $ 2.225.480 bzw. $ 1.251.551 |
2.784.595 |
1.914.666 |
||||||
Immaterielle Vermögenswerte, abzüglich kumulierte Wertberichtigung von $ 5.628.308 bzw. $ 2.818.894 |
25.884.087 |
26.743.626 |
||||||
Sonstige Vermögenswerte |
2.619.035 |
3.150.428 |
||||||
Firmenwert |
7.782.903 |
6.577.609 |
||||||
Summe Aktiva |
$ |
54.030.451 |
$ |
57.884.887 |
||||
Passiva und Eigenkapital |
||||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten: |
||||||||
Verbindlichkeiten |
2.363.441 |
1.995.607 |
||||||
Rückstellungen |
2.705.403 |
2.413.557 |
||||||
Kurzfristig fälliger Teil langfristiger Verbindlichkeiten, abzüglich Disagio von $ 222.973 bzw. $ 375.370 |
796.225 |
1.906.040 |
||||||
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
5.865.069 |
6.315.204 |
||||||
Abzugebende Aktien - nahestehende Partei |
3.501.410 |
3.000.000 |
||||||
Langfristige Verbindlichkeiten nahestehender Parteien, abzüglich kurzfristiger Teil |
- |
2.700.000 |
||||||
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Teil und Disagio von $ 408.784 und $ 93.750 |
30.189.188 |
25.868.361 |
||||||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
106.671 |
85.275 |
||||||
Summe Passiva |
39.662.338 |
37.968.840 |
||||||
Eigenkapital: |
||||||||
Vorzugsaktien: |
||||||||
Serie D 8 % Dividende, konvertibel, stimmberechtigt, Nennwert $ 0,0001: 85.000 auszugebende Aktien; keine im Umlauf befindlichen Aktien |
- |
- |
||||||
Stammaktien, Nennwert $ 0,0001: 15.000.000 Aktien genehmigt; 10.261.288 bzw. 10.093.130 im Umlauf befindliche Aktien |
1.026 |
1.009 |
||||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital |
297.591.034 |
295.364.173 |
||||||
Bilanzverlust |
(280.845.882) |
(275.177.181) |
||||||
Kumuliertes sonstiges Eigenkapital |
(2.378.065) |
(271.954) |
||||||
Summe Eigenkapital |
14.368.113 |
19.916.047 |
||||||
Summe Passiva und Eigenkapital |
$ |
54.030.451 |
$ |
57.884.887 |
TRACK GROUP, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN |
||||||||
FÜR DIE AM 30. SEPTEMBER 2015 UND 2014 ENDENDEN GESCHÄFTSJAHRE |
||||||||
2015 |
2014 |
|||||||
Umsätze: |
||||||||
Produkte |
$ |
666.536 |
$ |
599.017 |
||||
Überwachungsdienstleistungen |
20.067.966 |
11.663.181 |
||||||
Andere |
58.213 |
- |
||||||
Summe Umsätze |
20.792.715 |
12.262.198 |
||||||
Umsatzkosten: |
||||||||
Produkte |
518.155 |
251.385 |
||||||
Überwachungs- und damit verbundene Dienstleistungen |
6.071.018 |
3.935.306 |
||||||
In Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen und Wertberichtigungen |
1.467.410 |
938.451 |
||||||
Wertminderungen von Überwachungsausrüstung und Teilen (Anmerkung 2) |
225.523 |
373.951 |
||||||
Summe Umsatzkosten |
8.282.106 |
5.499.093 |
||||||
Bruttogewinn |
12.510.609 |
6.763.105 |
||||||
Betriebsaufwand: |
||||||||
Gemein- und Verwaltungskosten |
14.057.657 |
9.366.121 |
||||||
Verkauf und Marketing |
2.183.688 |
1.934.978 |
||||||
Forschung und Entwicklung |
1.562.566 |
1.605.662 |
||||||
Abschreibungen und Wertberichtigungen |
2.932.172 |
1.590.052 |
||||||
Beilegung von Streitfällen |
- |
14.291 |
||||||
Betriebsverlust |
(8.225.474) |
(7.747.999) |
||||||
Sonstige Erträge (Ausgaben): |
||||||||
Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Ausrüstung |
339.858 |
(36.533) |
||||||
Zinsertrag |
148.795 |
368.434 |
||||||
Zinsaufwand |
(2.690.404) |
(1.290.289) |
||||||
Währungskursverluste |
(214.402) |
(609.914) |
||||||
Erhaltene Mittel aus Abschöpfung von Vermögensvorteilen (Anmerkung 5) |
4.915.236 |
- |
||||||
Sonstiger Ertrag/Aufwand, netto |
78.046 |
624.001 |
||||||
Nettoverlust vor Steuern |
(5.648.345) |
(8.692.300) |
||||||
Ertragssteuern |
(20.356) |
(55.544) |
||||||
Nettoverlust - Unternehmen |
(5.668.701) |
(8.747.844) |
||||||
Dividenden auf Vorzugsaktien |
- |
(14.585) |
||||||
Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust |
(5.668.701) |
(8.762.429) |
||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen |
(2.106.111) |
(271.954) |
||||||
Sonstiges Gesamtergebnis |
$ |
(7.774.812) |
$ |
(9.034.383) |
||||
Nettoverlust pro Stammaktie, unverwässert und verwässert |
$ |
(0,56) |
$ |
(0,88) |
||||
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien, unverwässert und verwässert |
10.159.000 |
9.951.000 |
TRACK GROUP, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN |
||||||||
FÜR DIE AM 30. SEPTEMBER 2015 UND 2014 ENDENDEN GESCHÄFTSJAHRE |
||||||||
2015 |
2014 |
|||||||
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: |
||||||||
Nettoverlust |
$ |
(5.668.701) |
$ |
(8.747.844) |
||||
Berichtigungen zur Überleitung des Reinertrags zum Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit: |
||||||||
Wertminderungen und Abschreibungen |
4.399.582 |
2.457.991 |
||||||
Wertminderungen von Überwachungsausrüstung und Teilen |
225.523 |
373.951 |
||||||
Aufwendungen für Forderungsverluste |
504.451 |
125.961 |
||||||
Zunahme Disagio |
346.257 |
286.399 |
||||||
Aktienbasierte Vergütungen |
1.662.883 |
801.820 |
||||||
Ausübbarkeit und Neubewertung von Aktienoptionen |
39.929 |
- |
||||||
Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen und Ausrüstung |
(339.858) |
3.710 |
||||||
In Umsatzkosten enthaltener Verlust aus der Veräußerung von Überwachungsausrüstung |
112.177 |
- |
||||||
Veränderungen von Vermögenswerten und Schulden |
||||||||
Forderungen, netto |
(2.751.598) |
(193.030) |
||||||
Wechselforderungen |
(32.470) |
(25.244) |
||||||
Lagerbestand |
(300.865) |
(1.727.400) |
||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände |
170.094 |
604.506 |
||||||
Verbindlichkeiten |
442.107 |
1.466.905 |
||||||
Rückstellungen |
275.264 |
(1.339) |
||||||
Umsatzabgrenzung |
- |
(8.674) |
||||||
Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
(915.225) |
(4.582.288) |
||||||
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit |
||||||||
Investitionen in Sachanlagen und Ausrüstung |
(265.065) |
(544.126) |
||||||
Aktivierte Software |
(567.287) |
- |
||||||
Investitionen in Überwachungsausrüstung und Teile |
(1.201.200) |
- |
||||||
Einbauten in gemietete Liegenschaften |
(422.544) |
(1.330.068) |
||||||
Anlage in internationale Anleihe |
- |
(3.163.802) |
||||||
Durch Akquisition erworbene Zahlungsmittel |
- |
195.058 |
||||||
Zahlung in Zusammenhang mit Akquisitionen |
(1.782.849) |
(8.050.167) |
||||||
Erlöse aus Wechselforderungen |
- |
55.984 |
||||||
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
(4.238.945) |
(12.837.121) |
||||||
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit |
||||||||
Kreditaufnahmen auf Wechselverbindlichkeiten nahestehender Parteien |
- |
1.200.000 |
||||||
Tilgungszahlungen auf Wechselverbindlichkeiten nahestehender Parteien |
(2.700.000) |
(60.000) |
||||||
Erlöse aus Wechselverbindlichkeiten |
4.077.778 |
25.750.000 |
||||||
Tilgungszahlungen auf Wechselverbindlichkeiten |
(2.353.989) |
(1.407.524) |
||||||
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien |
- |
8.000 |
||||||
Rückkauf von Vorzugswandelanleihen und Optionen der Serie D |
(10.500) |
(312.008) |
||||||
Kosten für Emissionsangebote |
- |
(34.735) |
||||||
Nettomittel (Abfluss) aus Finanzierungstätigkeit |
(986.711) |
25.143.733 |
||||||
Auswirkung von Währungsveränderungen auf Barmittel |
(57.896) |
(4.930) |
||||||
Nettozunahme (-abfluss) von Barmitteln |
(6.198.777) |
7.719.394 |
||||||
Barmittel zum Jahresanfang |
11.101.822 |
3.382.428 |
||||||
Barmittel zum Jahresende |
$ |
4.903.045 |
$ |
11.101.822 |
TRACK GROUP, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||
Überleitung der GAAP und Non-GAAP Finanzkennzahlen |
||
für die am 30. September 2015 und 2014 endenden Geschäftsjahre |
||
Bereinigtes, betriebliches Non-GAAP EBITDA (In $ `000 USD) |
2015 |
2014 |
Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust |
$ (5.669) |
$ (8.762) |
Zinsaufwand, netto |
2.541 |
922 |
Dividenden |
- |
15 |
Ertragssteuern (5) |
20 |
55 |
Abschreibung, Wertberichtigung und Wertminderung |
4.625 |
2.801 |
Aktienbasierte Vergütungen |
1.702 |
1.488 |
M&A Aufwand (1) |
434 |
1.182 |
Sonstige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen (2) |
423 |
254 |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen (3) |
1.849 |
- |
Nicht wiederkehrende Einmal(erträge) (4) |
(4.700) |
- |
Bereinigtes, betriebliches Non-GAAP EBITDA |
$ 1.225 |
$ (2.045) |
Non-GAAP EPS (in $ `000, außer pro Aktie) |
2015 |
2014 |
Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust |
$ (5.669) |
$ (8.762) |
Zinsaufwand, netto |
2.541 |
922 |
Dividenden |
- |
15 |
Ertragssteuern (5) |
20 |
55 |
Abschreibung, Wertberichtigung und Wertminderung |
4.625 |
2.801 |
Aktienbasierte Vergütungen |
1.702 |
1.488 |
M&A Aufwand (1) |
434 |
1.182 |
Sonstige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen (2) |
423 |
254 |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen (3) |
1.849 |
- |
Nicht wiederkehrende Einmal(erträge) (4) |
(4.700) |
- |
Stammaktionären zuzurechnender Non-GAAP Reingewinn |
$ 1.225 |
$ (2.045) |
Gewichtete, durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien, unverwässert und verwässert |
10.159 |
9.951 |
Non-GAAP EPS, unverwässert und verwässert |
$ 0,12 |
$ (0,21) |
(1) |
Das Unternehmen schloss 2014 zwei und 2015 eine Akquisition ab. Zu den Kosten zählen Trennungsentschädigungen, Aufwendungen für die Beilegung von Streitfällen, Reise- und Beratungskosten, die gemäß US GAAP nicht in der Kaufpreisallokation enthalten sind. Das Unternehmen stellte 2015 Überlegungen bezüglich einer dritten Akquisition an, führte sie jedoch nicht durch; diese Kosten wurden gemäß US GAAP verbucht. |
(2) |
Zu sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zählen Rückstellungen für Inventarveralterung, Gewinne und Verluste, und nicht zahlungswirksame Währungseinflüsse. |
(3) |
Nicht wiederkehrende Einmalbelastungen schließen unter anderem Folgendes ein: den Proforma-Effekt des EBITDA des übernommenen Unternehmens G2 Analytics, die Fremdvergabe der Lieferkette/abwickung und die Wertminderung der Marke GPS Global. |
(4) |
Nicht wiederkehrende Einmalerträge schließen von Aktionären erhaltene Mittel aus Abschöpfung von Vermögensvorteilen abzüglich der damit verbundenen Kosten ein. |
(5) |
Derzeit verfügt das Unternehmen über nennenswerte steuerliche Verlustvorträge in den USA, die unter Berücksichtigung der IRS-Beschränkungen gegen künftige steuerpflichtige Erträge aufgerechnet werden könnten. Allerdings unterliegt das Unternehmen nach wie vor staatlichen und bestimmten nicht US-basierten Steuern.
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