Primo Water Corporation gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt und beschließt Quartalsdividende

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Die Finanzergebnisse des zweiten Quartals übertreffen die Erwartungen, das Unternehmen erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Millionen US-Dollar auf 390 bis 400 Millionen US-Dollar

TAMPA, Florida, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das „Unternehmen" oder „Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen im Direktvertrieb an Verbraucher in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal zum 3. Juli 2021 bekannt.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors eine vierteljährliche Dividende von 0,06 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 2. September 2021 in bar an die zum Geschäftsschluss am 19. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das zweite Quartal 2021 auf das zweite Quartal 2020; alle Angaben sind in US-Dollar).

HIGHLIGHTS DES ZWEITEN QUARTALS

• Der Umsatz stieg um 15 % auf 526 Mio. USD gegenüber 457 Mio. USD.
• Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 132 Millionen US-Dollar bzw. 0,82 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 13 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 21 % auf 100 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 83 Mio. US-Dollar, und die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 18,9 %.
• Rückkauf von etwa 800.000 ausstehenden Stammaktien für 13 Mio. $.
• Das Unternehmen erwartet für 2021 ein organisches Umsatzwachstum von ca. 6 %, zuzüglich des Wachstums durch Fusionen und Übernahmen. Der Ausblick für das Gesamtjahr für das bereinigte EBITDA wurde um 10 Mio. USD auf 390 bis 400 Mio. USD erhöht.

„Wir sind mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres, die unsere Prognosen übertroffen haben, sehr zufrieden", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Primo. „Wir sehen weiterhin eine erhöhte Nachfrage von unseren Privatkunden, auch wenn sich unser Water Direct-Geschäftskundenstamm (Wasser Direkt) langsam erholt, was unsere Ansicht bestätigt, dass die Nachfrage zwischen diesen Kunden nicht eins zu eins übereinstimmt, da sie zur Arbeit zurückkehren und die Mobilität steigt. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 10 Millionen US-Dollar auf 390 bis 400 Millionen US-Dollar anheben können."

AUSBLICK

Primo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2021 an:

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2021

Primo Water Corporation wird heute, am 5. August 2021, um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals abhalten, die wie folgt abgerufen werden kann:

     Nordamerika: (888) 664-6392
     International: (416) 764-8659
     Konferenz ID: 05847661

Eine Diapräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Webseite von Primo verfügbar sein unter https://www.primowatercorp.com. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und im Abschnitt „Investor Relations" der Webseite für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung zur Wiedergabe archiviert.

WELTWEITE LEISTUNG IM ZWEITEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE

• Der Umsatz stieg um 15 % auf 526 Mio. USD gegenüber 457 Mio. USD (ein Anstieg um 12 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Der Anstieg ist in erster Linie auf Preisinitiativen, die gestiegene Nachfrage von Privat- und Gewerbekunden und den günstigen Einfluss von Wechselkursen zurückzuführen, was teilweise durch niedrigere Umsätze bei Water Refill (Wassernachfüllprogram) und Water Dispenser (Wasserspender) ausgeglichen wurde. Das Umsatzwachstum nach Channel ist unten tabellarisch dargestellt:

• Der Bruttogewinn stieg um 17 % auf 297 Millionen USD gegenüber 255 Millionen USD. Die Bruttomarge lag bei 56,5 % im Vergleich zu 55,8 %, was auf eine höhere Preisgestaltung und ein Mengenwachstum zurückzuführen ist.
• Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 5 % auf 260 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 247 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen ist, die das Volumen- und Umsatzwachstum des Geschäfts unterstützten.
• Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrugen 8 Millionen US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 132 Millionen US-Dollar bzw. 0,82 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrugen 28 Millionen US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn und einem bereinigten Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 13 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 21 % auf 100 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 83 Mio. US-Dollar, was auf ein Umsatzwachstum, eine höhere Preisgestaltung und eine verbesserte operative Hebelwirkung bei den Fixkosten zurückzuführen ist, die zum Teil durch höhere Vertriebs- und Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Volumenwachstum ausgeglichen wurden. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 80 Basispunkte auf 18,9 %.
• Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 60 Mio. US-Dollar abzüglich 35 Mio. US-Dollar Investitionsausgaben ergab einen freien Cashflow in Höhe von 25 Mio. US-Dollar bzw. einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 28 Mio. US-Dollar (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von 51 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ZWEITEN QUARTAL - FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE

Nordamerika

• Der Umsatz stieg um 9 % auf 397 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 364 Millionen US-Dollar (Anstieg um 8 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen), was auf eine höhere Preisgestaltung und Nachfrage von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Umsätze bei Water Refill- und Water Dispenser-Verkäufen ausgeglichen wurde.

Rest der Welt („ROW")

• Der Umsatz stieg um 39 % auf 129 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 93 Mio. US-Dollar (Anstieg um 28 % ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen), was auf unseren Water Direct-Kundenstamm und den günstigen Einfluss von Wechselkursen zurückzuführen ist.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar etwa 800.000 Stammaktien für insgesamt etwa 13 Millionen US-Dollar zurück.

Im Rahmen dieses Programms können die Stammaktien des Unternehmens in regelmäßigen Abständen auf dem freien Markt oder in privat ausgehandelten Transaktionen über die Einrichtungen der NYSE zurückgekauft werden.

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE

Das Unternehmen gab bekannt, dass sein Board of Directors eine Dividende von 0,06 US$ pro Stammaktie beschlossen hat. Die Dividende wird am 2. September 2021 in bar an die zum Geschäftsschluss am 19. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika, Europa und Israel und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden US-Dollar. Primo arbeitet größtenteils mit einem wiederkehrenden Umsatzmodell für Rasiermesser/Rasierklingen. Der Dreh- und Angelpunkt des Primo-Ertragsmodells ist die branchenführende Produktreihe eleganter und innovativer Wasserspender, die im Einzelhandel und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Das Ausgabegerät trägt dazu bei, die Marktdurchdringung in den Haushalten zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen von Primos Rasierklingenangebot führt. Das spitzen Angebot von Primo besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über sein Water Direct-Geschäft liefert Primo in 22 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an die Haustür der Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Über seine Geschäftsbereiche Water Exchange und Water Refill bietet Primo an über 13.000 Standorten vorgefüllte und wiederverwendbare Behälter und an ca. 22.000 Standorten Wassernachfüllgeräte an. Primo bietet auch Wasserfiltrationsgeräte in 22 Ländern an und nimmt damit eine Top-Fünf-Position ein.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem, Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo hat sich den Standards der Wasserwirtschaft verpflichtet und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie der Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Zur Ergänzung der nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo schließt aus den GAAP-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von der Ertragslage von Primo zu trennen. Primo verwendet den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Steuerung des Unternehmens verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung des Managements unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu dieser Mitteilung genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen, Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z. B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenausschüttungen, Rückkauf von Stammaktien und Stärkung der Bilanz, liefert. Im Hinblick auf die Erwartungen des Unternehmens an seine Leistung sind die Überleitungen des Unternehmens für das dritte Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 für das geschätzte bereinigte EBITDA nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge ohne unangemessenen Aufwand so genau zu quantifizieren, wie es für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die bei der Emission von Schuldtiteln anfallen würden, und Kosten für den Erwerb oder den Verkauf eines Unternehmens, falls das Unternehmen solche Transaktionen durchführt, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinträchtigen könnte. Diese Punkte hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision implizieren, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen stellen eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Abschlüssen von Primo dar und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Nicht-GAAP-Kennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Positionen wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Beiträge im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Projektionen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Beiträge macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Beiträge sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Beiträgen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen finanziellen und betrieblichen Trends und Ergebnissen (einschließlich Primos Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2021 in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBITDA) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Beiträge beruhen auf Annahmen über aktuelle Planungen und Schätzungen des Managements. Das Management hält diese Annahmen für angemessen, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19, der damit zusammenhängenden staatlichen Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage; Primos Fähigkeit, sich erfolgreich auf den Märkten zu behaupten, auf denen es tätig ist; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; die Fähigkeit von Primo, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Primo, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Austausch zwischen Währungen einschließlich des US S. Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen der Unsicherheit auf den Finanzmärkten und anderer ungünstiger Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Finanzergebnisse von Primo; jegliche Unterbrechung der Produktion in Primos Produktionsstätten; Primos Fähigkeit, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu schützen; die saisonale Natur von Primos Geschäft und die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos eingeschränkte Entschädigungsrechte in Verbindung mit der alten Primo-Akquisition; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko eines weiteren Anstiegs seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; die Aufnahme erheblicher Schulden zur Finanzierung von Primos Akquisitionen; Primos Fähigkeit, ein neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U. U.S. Foreign Corrupt Practices Act und U.K. Bribery Act of 2010; die Auswirkungen auf Primos Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Primos Informationssystemen; Primos Fähigkeit, die vertraulichen Daten seiner Kunden oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten von Primos Mitarbeitern oder des Unternehmens sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht vollständig. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Beiträge setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Dokuments Gültigkeit haben. Den Lesern wird dringend empfohlen, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

KONTAKT: Jon Kathol, Vice President, Investor Relations, Tel.: 813-313-1732, [email protected]

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